A conciliação financeira é uma etapa essencial para manter a organização e o controle das finanças da empresa. No entanto, é comum que ocorram erros ou equívocos durante o processo, sendo necessário desfazer uma conciliação realizada anteriormente.
Se você precisa desconciliar um item importado via arquivo OFX ou Planilha, há duas formas de fazer isso:
Pela tela de conciliação de lançamentos
1 - Clique no link “Lançamentos” do menu principal.
2 - Clique no botão “IMPORTAR REGISTROS“.
3 - Clique no botão “HISTÓRICO".
4 - Feito esse processo, você será redirecionado para a tela com o histórico de importações. Por padrão, o filtro mostrará apenas as importações “Em andamento” do mês vigente.
Você pode selecionar a importação que contém o item que pretende desconciliar, seja ela finalizada ou em andamento. Para isso, clique em Retomar.
5 - Depois de selecionar a importação onde estão os lançamentos que deseja desconciliar, clique na aba "Conciliados".
6 - Para desconciliar, basta identificar o lançamento desejado e clicar em "Desconciliar".
7 - Você terá duas opções: desconciliar somente a transação ou desconciliar e excluir o lançamento.
8 - Se o lançamento estiver conciliado com um agrupamento de transações, todas as transações aparecerão listadas.
9 - Você também pode desconciliar vários lançamentos de uma só vez. Basta marcar os lançamentos usando os checkboxes e, em seguida, clicar na opção "Desconciliar".
Pela lista de lançamentos
1 - Clique no botão “Lançamentos” no menu principal. Identifique o lançamento que deseja desconciliar. Clique nos três pontinhos (...) no lado direito do lançamento.
2 - Depois clique em "DESCONCILIAR".
Obs: Os itens desconciliados nesta ação irão para a lista de itens a conciliar.