A conciliação financeira é uma etapa essencial para manter a organização e o controle das finanças da empresa. No entanto, é comum que ocorram erros ou equívocos durante o processo, sendo necessário desfazer uma conciliação realizada anteriormente.


Se você precisa desconciliar um item importado via arquivo OFX, Planilha ou Integração bancária, há duas formas de fazer isso:


Pela tela de conciliação de lançamentos


1. Clique no menu “LANÇAMENTOS” do menu principal.



2. Clique no botão “IMPORTAR REGISTROS”.


3. Clique no botão “HISTÓRICO".


4. Feito esse processo, você será redirecionado para a tela com o histórico de importações. Por padrão, o filtro mostrará apenas as importações “Em andamento” do mês vigente.

Você pode selecionar a importação que contém o item que pretende desconciliar, seja ela finalizada ou em andamento. Para isso, clique em Retomar.



5. Depois de selecionar a importação onde estão os lançamentos que deseja desconciliar, clique na aba "Conciliados".


6. Para desconciliar, basta identificar o lançamento desejado e clicar em "Desconciliar".


7. Você terá duas opções: desconciliar somente a transação ou desconciliar e excluir o lançamento.



8. Se o lançamento estiver conciliado com um agrupamento de transações, todas as transações aparecerão listadas.



9. Você também pode desconciliar vários lançamentos de uma só vez a partir da importação ou da tela de Lançamentos. Para realizar a desconciliação em massa pela listagem principal, siga os passos na seção "Desconciliar em massa na tela de Lançamentos" abaixo.



Pela lista de lançamentos

1. Clique no botão “Lançamentos” no menu principal. Identifique o lançamento que deseja desconciliar. Clique nos três pontinhos (…) no lado direito do lançamento.



2. Depois clique em "DESCONCILIAR".


⚠️ Os itens desconciliados nesta ação retorna para a lista de itens a conciliar.


Ainda pela tela de lançamentos você consegue desconciliar em massa

  1. Acesse o menu Lançamentos.
  2. Use os filtros, se quiser, para encontrar os lançamentos desejados.
  3. Selecione os lançamentos marcando os checkboxes na lista.
  4. Clique em Desconciliar no menu de ações em massa.


Se houver lançamentos sem conciliação, um alerta informará quantos foram ignorados. Você pode continuar apenas com os lançamentos conciliados.


Na tela de confirmação, escolha uma das opções:

  • Apenas Desconciliar: remove o vínculo de conciliação e o lançamento volta para a lista de importação/conciliação.
  • Desconciliar e Excluir lançamentos criados: além de desconciliar, o sistema tenta excluir os lançamentos vinculados (só disponível quando as regras permitem).

 

Confirme a ação clicando no botão principal do modal. Aguarde a mensagem de sucesso e verifique a atualização da listagem.


Observações: 

  • É possível desconciliar em massa apenas os lançamentos que estejam efetivamente conciliados.
  • Lançamentos sem conciliação são automaticamente ignorados na operação; o sistema avisa quantos foram ignorados.
  • A exclusão pode ser bloqueada para um item mesmo se você escolher "Desconciliar e Excluir", por motivos como:
  1. cobrança associada ou em andamento;
  2. bloqueio por data de edição;
  3. vínculo com transferência que impeça exclusão.

A ação em massa segue as mesmas validações usadas na tela de conciliação.


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Veja também:


● Como agrupar transações do extrato ao conciliar
● Conciliando extrato do banco no Granatum
● Como funciona a conciliação no Granatum
● Como importar o extrato bancário - Importação OFX