Você chegou ao artigo certo se está pensando:
"Como faço para bloquear lançamentos de um mês que já fechei?"
"Como travar um período no Granatum?"
"Quero evitar alterações depois da conciliação bancária"
"Como bloquear lançamentos pagos ou recebidos?"
"Qual a diferença entre bloqueio por caixa e por competência?"
"Ainda consigo alterar contas a pagar depois de bloquear o período?"
"Quem pode desbloquear lançamentos?"
O bloqueio de lançamentos ajuda a proteger períodos financeiros ou contábeis que já foram revisados e fechados. Após o fechamento de um período, recomendamos realizar o bloqueio para evitar inclusões, alterações ou exclusões em lançamentos que já foram consolidados.
Como bloquear um período?
Acesse a aba Lançamentos.
Na parte superior da tela, clique no ícone de cadeado aberto.
Escolha o tipo de bloqueio que deseja utilizar:
Data de caixa;
Data de competência.
Informe a data até a qual os lançamentos devem ficar bloqueados.
Após ter feito essas escolhas basta clicar em Salvar. A partir daí, o Granatum aplicará as regras de bloqueio aos lançamentos anteriores à data informada.
Bloqueio por data de caixa
Use o bloqueio por data de caixa quando quiser proteger movimentações financeiras que já foram efetivamente pagas ou recebidas.
São considerados lançamentos consolidados:
lançamentos pagos;
lançamentos recebidos.
Depois do bloqueio, esses lançamentos não poderão ser editados ou excluídos quando estiverem dentro do período protegido.
Esse tipo de bloqueio é indicado, por exemplo, depois de conferir os lançamentos e validar se o saldo do Granatum está de acordo com o saldo da conta bancária.
Para saber se um lançamento está bloqueado é necessário conferir se existe esse ícone do cadeado à frente.
O que acontece com contas a pagar e a receber?
Lançamentos que ainda estão a pagar ou a receber continuam disponíveis para alguns ajustes, pois ainda não impactaram o saldo da conta.
Porém, existem uma regra importante:
Não é possível registrar um pagamento ou recebimento com uma data que esteja dentro do período bloqueado.
Quando usar o bloqueio por caixa?
Você pode bloquear os lançamentos depois de concluir uma rotina de conferência diária, semanal, quinzenal ou mensal, dependendo do seu fluxo de movimentações. Ao finalizar este período faça a conferência de seus lançamentos, checando todos os dados essenciais deles.
Antes de bloquear, recomendamos revisar informações como:
data de vencimento;
data de pagamento ou recebimento;
conta bancária;
valor;
categoria;
forma de pagamento;
cliente ou fornecedor.
Bloqueio por data de competência
O bloqueio tipo de bloqueio protege o período contábil do lançamento. O bloqueio por competência impede alterações em lançamentos anteriores à data definida, considerando o período contábil da movimentação.
Nesse modelo:
- lançamentos anteriores ao período ficam bloqueados para edição e exclusão;
- a exceção continua sendo contas “a pagar” e “a receber”, que ainda permitem ajustes de vencimento e pagamento.
Quando usar o bloqueio por competência?
A recomendação é utilizar esse bloqueio após o fechamento contábil do período.
Assim, você evita alterações em informações que já foram consolidadas na contabilidade da empresa.
Qual bloqueio devo usar?
Use data de caixa quando o objetivo for proteger movimentações financeiras já pagas ou recebidas.
Use data de competência quando o objetivo for proteger um período que já foi fechado contabilmente.
Em alguns casos, sua empresa pode utilizar os dois bloqueios ao mesmo tempo, de acordo com a rotina financeira e contábil.
Quem pode bloquear ou desbloquear lançamentos?
Os usuários podem realizar o bloqueio dos lançamentos conforme suas permissões no sistema.
Para desbloquaer um período é necessário ter perfil de Administrador ou Super Administrador.
Pode contar com a gente
Se tiver qualquer dúvida sobre o bloqueio de lançamentos, entre em contato com nosso time de suporte pelo chat do sistema, WhatsApp ou e-mail.
A gente está aqui para ajudar você a manter seus períodos financeiros e contábeis protegidos e evitar alterações em lançamentos que já foram consolidados. ❤
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