Com o Fluxo de Caixa/competência você pode ter uma visão geral de todos os lançamentos realizados e previstos ao longo de um determinado período de tempo.



Para acessar este relatório clique no link “Relatórios” do menu principal e selecione “Fluxo de Caixa/Competência“.



Neste relatório, as linhas estão divididas em 5 blocos de informações:

  • 1º bloco: saldo anterior da(s) conta(s) selecionada(s).
  • 2º bloco: receitas, divididas por categoria.
  • 3º bloco: despesas, divididas por categoria.
  • 4º bloco:  saldo de transferências (oculto se o saldo for R$ 0,00).
  • 5º bloco: saldo final do período (receitas – despesas) e saldo total (saldo anterior – saldo final do período).

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Você pode visualizar a movimentação apenas pelas categorias pai ou, caso queira mais detalhes, pode expandir cada categoria pai para que possa visualizar os valores das categorias filhas.

Caso queira expandir ou recolher todas de uma vez, basta clicar nos links “Expandir categorias” ou “Recolher categorias“.

É possível visualizar sua movimentação selecionando diversos filtros:

  • Caixa ou Competência: Você pode escolher ver os lançamentos pela data de caixa ou pela data de competência. Caso seus lançamentos não tenham data de competência é assumida a data de caixa.
  • Semana, Mês ou Ano: Você pode selecionar o melhor período para visualização, caso queira uma data personalizada clique no ícone de calendário.
  • Todas as contas: Nesse filtro você escolhe por quais contas bancárias precisa ver os resultados no seu fluxo de caixa.
  • Todos os centros de custo: Aqui é possível selecionar os centros de custo que deseja visualizar.
  • Mais filtros: Em mais filtros você pode selecionar diversas opções detalhando ainda mais sua visualização, tais como: Tipos de lançamentos, Categorias, Formas de Pagamento, Custos, Documentos Fiscais, Clientes, Fornecedores, Usuários.

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Você também tem a opção de agrupar seu fluxo de caixa de forma detalhada por período: ano, mês, semana e dia.

No exemplo abaixo usamos um filtro de data personalizado por três anos e agrupamos por ano, assim temos uma visualização de anos seguidos para comparação.


Agrupando por ano você terá a visualização de todas as receitas e despesas por ano, você pode fazer o filtro pelo ano que deseja ver nos filtros de data citados acima. Veja abaixo um exemplo da visualização com esse tipo de agrupamento:

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O que é saldo de transferências?

Saldo de transferências refere-se à diferença entre as entradas e saídas das contas, resultante de transferências.

Quando você visualiza todas as suas contas do Granatum, o bloco “Transferências” não deve aparecer no relatório, uma vez que sempre que há um crédito de um valor em uma conta, há o débito do mesmo valor em outra. Portanto, esta diferença será sempre igual a zero.

Já quando você opta, por exemplo, por visualizar apenas uma conta, este saldo de transferências pode ser diferente de zero.

Imagine que você possui três contas (A, B e C). Digamos que em um determinado mês, você fez as seguintes transferências:

  • R$ 20,00 da conta A para a conta B
  • R$ 50,00 da conta B para a conta C
  • R$ 30,00 da conta C para a conta A

Na conta A saiu R$ 20,00 e entrou R$ 30,00. Saldo R$ 10,00.

Na conta B entrou R$ 20,00 e saiu R$ 50,00. Saldo R$ -30,00.

Na conta C entrou R$ 50,00 e saiu R$ 20,00. Saldo R$ 20,00.

Note que o saldo de transferência de todas as contas será zero, mas o saldo de cada uma (ou de duas delas) será diferente de zero. Neste caso, este saldo será fundamental para que seu fluxo de caixa demonstre o movimento real de sua(s) conta(s) em determinado período.